伝票設定を行う - KCGI wiki

1. 伝票番号範囲を登録する

IMG : 財務会計 → 財務会計共通設定 → 伝票 → 伝票番号範囲 → 定義 : 伝票番号範囲

1. 会社コード : FI##
2. 「番号範囲 (変更)」をクリック
3. 「間隔」ボタンをクリック
4. No : 01
5. 年度 : 9999
6. 開始番号 : 1
7. 終了番号 : 9999999999
8. 「番号範囲の移送」の警告が出たら Enter を押す。

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2. 伝票タイプを登録する

IMG : 財務会計 → 財務会計共通設定 → 伝票 → 伝票ヘッダ → 定義 : 伝票タイプ

1. 伝票タイプ : ##
2. 番号範囲 : 09 (または 99)
3. 反対仕訳用伝票タイプ : AB
4. 勘定タイプ : 資産 : 有効にする
5. 勘定タイプ : 得意先 : 有効にする
6. 勘定タイプ : 仕入先 : 有効にする
7. 勘定タイプ : 品目コード : 有効にする
8. 勘定タイプ : 総勘定元帳 : 有効にする
9. 伝票入力時の必須項目 : 参照番号 : 有効にする
10. 前画面に戻る
11. テキスト : 伝票タイプ ##
12. 保存

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3. 会計期間を登録する

3.1. 会計期間バリアントを登録する

IMG : 財務会計 → 財務会計共通設定 → 伝票 → 会計期間 → 定義 : 会計期間バリアント

1. バリアント : FI##
2. 名称 : 会計期間バリアント ##

3.2. 会計期間バリアントに会計期間を定義する

IMG : 財務会計 → 財務会計共通設定 → 伝票 → 会計期間 → 会計期間オープン/クローズ

• 新規エントリで下記の会計期間を登録する。

Var	A	開始勘定	終了勘定	開始期間 1	年度	終了期間 1	年度
FI##	+			1	2007	12	2010
FI##	D		ZZZZZZZZZZ	1	2007	12	2010
FI##	K		ZZZZZZZZZZ	1	2007	12	2010
FI##	S		ZZZZZZZZZZ	1	2007	12	2010

3.3. 会計期間バリアントの割当を行う

IMG : 財務会計 → 財務会計共通設定 → 伝票 → 会計期間 → 割当 : バリアント->会社コード

1. 会社コード : FI##
2. バリアント : FI##

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4. 金額許容範囲を登録する

4.1. 一般従業員の許容範囲を登録する

IMG : 財務会計 → 財務会計共通設定 → 伝票 → 明細 → 定義 : 従業員の許容範囲グループ

1. 新規エントリ
2. 会社コード : FI##
3. 伝票最高記帳額 : 500000
4. 未消込明細勘定別金額 : 100000
5. 明細別割引 : 5%

4.2. 監督者の許容範囲を登録する

IMG : 財務会計 → 財務会計共通設定 → 伝票 → 明細 → 定義 : 従業員の許容範囲グループ

1. 一覧から FI## を選択
2. 別名コピー
3. グループ : SURV
4. 伝票最高記帳額 : 1000000
5. 未消込明細勘定別金額 : 500000
6. 明細別割引 : 10%