マスタデータ設定を行う - KCGI wiki

1. 勘定コードの設定

1.1. 勘定コード表を登録する

1.1.a. コピーする場合

IMG : 財務会計 → 総勘定元帳 → G/L 勘定 → マスタデータ → G/L 勘定登録/処理 → 代替方法 → G/L 勘定コピー → コピー : 勘定コード表

1. 勘定コード表 : CC##
2. 勘定コード表名 : 勘定コード表 ##
3. 参照 : CAJP

1.1.b.新規作成する場合

IMG : 財務会計 → 総勘定元帳 → G/L 勘定 → マスタデータ → 準備 → 更新 : 勘定コード表一覧

1. 新規エントリ
2. 勘定コード表 : FI##
3. テキスト : 勘定コード表 FI##

1.2. 勘定コードグループを登録する

• 勘定コード表をコピーした場合は不要

IMG : 財務会計 → 総勘定元帳 → G/L 勘定 → マスタデータ → 準備 → 定義 : 勘定グループ

勘定Code表	勘定 Group	テキスト	開始勘定	終了勘定
FI##	ALL	全勘定コード	0	ZZZZZZZZZZ
FI##	ANL.	固定資産勘定		9999999999
FI##	ERG.	損益計算書勘定		9999999999
FI##	FIN.	流動資産勘定		9999999999
FI##	MAT.	在庫管理勘定		9999999999
FI##	SAKO	G/L 勘定(一般)		9999999999

1.3. 損益計算書勘定タイプを登録する

• 勘定コード表をコピーした場合は不要

IMG : 財務会計 → 総勘定元帳 → G/L 勘定 → マスタデータ → 準備 → 定義 : 損益繰越勘定 (未処分利益勘定)

1. 勘定コード表 : FI##
2. 損益計算書勘定タイプ : X
3. 勘定コード : 733100 (未処分利益)

保存ボタンを押して「勘定コードが登録されていません」と表示されたら Enter を押す。

1.4. 勘定コードを登録する

• 勘定コード表をコピーした場合は不要

IMG : 財務会計 → 総勘定元帳 → G/L 勘定 → マスタデータ → G/L 勘定登録/処理 → G/L 勘定編集 (個別処理) → 共通編集 : G/L 勘定
Easy Access : 会計管理 → 財務管理 → 総勘定元帳 → マスタレコード → G/L 勘定 → 個別処理 → 共通

勘定 コード

テキスト

勘定グループ

勘定通貨

税 カテゴリ

統制勘定

会社コード 勘定管理

ソートキー

項目ステータスGrp

計画レベル

取引銀行 口座 ID

111110

現金

G/L 勘定(一般)

貸借対照表勘定

JPY

国内のみ

明細照会

003

G001

キャッシュフロー関連

111200

当座預金

流動資産勘定

貸借対照表勘定

JPY

国内のみ

明細照会

001

G005

F0

FI##

111250

普通預金

流動資産勘定

貸借対照表勘定

JPY

国内のみ

明細照会

001

G005

キャッシュフロー関連

113100

売掛金

G/L 勘定(一般)

貸借対照表勘定

JPY

*

得意先

G067

412100

買掛金

G/L 勘定(一般)

貸借対照表勘定

JPY

*

仕入先

G067

148200

仮払消費税

G/L 勘定(一般)

貸借対照表勘定

JPY

国内のみ

<

G001

自動仕訳のみ

422100

仮受消費税

G/L 勘定(一般)

貸借対照表勘定

JPY

国内のみ

>

G001

自動仕訳のみ

811100

売上

G/L 勘定(一般)

損益計算書勘定

JPY

+

明細照会

001

G029

823100

原材料

在庫管理勘定

損益計算書勘定

JPY

-

明細照会

008

G003

733100

未処分利益

G/L 勘定(一般)

貸借対照表勘定

JPY

国内のみ

明細照会

001

G001

1.5. G/L 勘定コードを銀行口座に登録する

IMG : 財務会計 → 銀行関連会計 → 銀行口座 → 定義 : 取引銀行

1. 会社コード : FI##
2. 左のダイアログ構造の「銀行口座」をダブルクリックする。
3. 取引銀行 : FI##
4. 口座 ID : FI##
5. 銀行口座データ : G/L : 111200 (当座預金)

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2. 得意先マスタの設定

2.1. 得意先勘定グループを登録する

IMG : 財務会計 → 債権管理および債務管理 → 得意先コード → マスタデータ → 得意先マスタデータ登録準備 → 定義 : 得意先勘定グループ/画面レイアウト

2.1.a. 参照登録する場合

1. 勘定グループ「KUNA」を選択
2. 別名コピー
3. 勘定グループ : D##
4. テキスト : 得意先 ##

2.1.b. 新規登録する場合

1. 新規エントリ
2. 勘定グループ : FI##
3. テキスト : 得意先 ##

2.2. 得意先勘定グループの番号範囲を設定

• 「KUNA」から参照登録した場合は、デフォルトで外部採番になっている。内部採番に変更する場合は番号範囲の設定が必要。
• 得意先勘定グループを新規登録した場合でも、番号範囲の設定が必要。

IMG : 財務会計 → 債権管理および債務管理 → 得意先コード → マスタデータ → 得意先マスタデータ登録準備 → 割当 : 番号範囲->得意先勘定グループ

1. 勘定グループ : D## (または FI##)
2. 番号範囲 : 02

2.3. 得意先勘定を登録する

Easy Access : 会計管理 → 財務会計 → 債権管理 → マスタレコード → 登録

1. 勘定グループ : 得意先 ##
2. 得意先 : 空白 (← 番号範囲が外部採番の場合は得意先コードの指定が必要)
3. 会社コード : FI##
4. 一般データ : 検索文字列 : FI##
5. 一般データ : 国 : JP
6. 会社コードデータ : 勘定コード管理 : 統制勘定 : 113100 (売掛金－国内)
7. 会社コードデータ : 支払処理 : 支払条件 : 0001 (即日支払　正味支払)

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3. 仕入先マスタの設定

3.1. 仕入先勘定グループを登録する

IMG : 財務会計 → 債権管理および債務管理 → 仕入先コード → マスタデータ → 仕入先マスタデータ登録準備 → 定義 : 仕入先勘定グループ/画面レイアウト

3.1.a. 参照登録する場合

1. 勘定グループ「KRED」を選択
2. 別名コピー
3. 勘定グループ : K##
4. テキスト : 仕入先 ##

3.1.b. 新規登録する場合

1. 新規エントリ
2. 勘定グループ : FI##
3. テキスト : 仕入先 ##

3.2. 仕入先勘定グループの番号範囲を設定

• 「KRED」から参照登録した場合は、デフォルトで内部採番になっている。外部採番に変更する場合は番号範囲の設定が必要。
• 仕入先勘定グループを新規登録した場合でも、番号範囲の設定が必要。

IMG : 財務会計 → 債権管理および債務管理 → 仕入先コード → マスタデータ → 仕入先マスタデータ登録準備 → 割当 : 番号範囲->仕入先勘定グループ

1. 勘定グループ : K## (または FI##)
2. 番号範囲 : XX

3.3. 仕入先勘定を登録する

Easy Access : 会計管理 → 財務会計 → 債権管理 → マスタレコード → 登録

1. 勘定グループ : 仕入先 ##
2. 仕入先 : Vend## (← 内部採番の場合は仕入先コードの指定は不要)
3. 会社コード : FI##
4. 一般データ : 検索文字列 : FI##
5. 一般データ : 国 : JP
6. 会社コードデータ : 勘定コード管理 : 統制勘定 : 412100 (買掛金－国内)
7. 会社コードデータ : 勘定コード管理 : 資金管理グループ : A4
8. 会社コードデータ : 支払処理 : 支払条件 : 0001 (即日支払　正味支払)