自動支払いプログラム - KCGI wiki

まずは、一般的な話。
どの会社でも、なんらかの方法で仕入先に支払を行う必要がある。
ＳＡＰの自動支払プログラムは買掛金の管理に役立つ

Ｒ／３で出来る自動処理

• 支払または回収が必要な未決済明細の選択
• 支払伝票の転記
• 支払媒体の印刷、ＤＭＥの使用やＥＤＩの生成

支払プログラムは

国内支払と国外支払どちらも可能。
仕入先と得意先、支払と入金のどちらも処理できるように開発されている。
名前は自動支払ですが、入金の処理もできる。
実務上は、消込キーなどがいろいろややこしいので、入金のほうの機能はあんまり使われていない。

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自動支払いプログラム全体像

1. 準備データ

パラメータを元に、未消込明細と仕入先マスタを加味した上で、提案する。

• パラメータ
• 未消込明細
• 仕入先マスタ

パラメータの設定

• 誰に対して支払う
• どの支払方法を使用
• いつ支払う
• どの会社コードを対象にするか
• どのようにして支払うか

2. 支払提案

ユーザが提案された支払計画を検討し、必要に応じて修正・編集する。

1. 支払提案
2. 支払提案編集

取引先と支払期日が到来した未決済請求書の一覧を自動作成
この提案に対して、編集することができる

3. 支払い

支払の会計処理を行う。

1. 支払い
2. 支払い実行

支払実行後、支払伝票が登録され、
総勘定元帳勘定及び補助元帳が更新される。

4. 実行結果出力

様々な資料を生成＆出力する。

1. 印刷

• (仕入先宛) 支払明細通知書
• (自社控え) 支払概要
• (銀行用) 振込データ

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支払いプログラムの設定

設定画面 TrCD : FBZP

六つのカテゴリ

1. 全会社コード

設定項目

• 会社間支払の関係
• 支払を処理する会社コード
• 現金割引
• 支払許容日数
• 処理可能な得意先/仕入先取引

必須

• 支払を処理する会社コード
• 処理可能な得意先／仕入先取引

抑えたいところ

• 支払会社コード
• 支払特殊仕訳

2. 支払会社コード

設定項目

• 入金および支払の最低額
• 支払明細通知書およびEDIの処理
• 手形のパラメータ

必須

• 入金及び支払の最低額
• 支払通知書およびＥＤＩの処理（最終出力の形式）

「書式」のアイコンを押すと、出力の設定ができる。
支払明細通知書用書式→SAPScriptで作成できる。
通常はここのF110_JP_AVIS (←日本用のテンプレートを使えば、さほど問題はない)
さらに「書式」のアイコンを押すと、レイアウトを決めれる

3. 国内支払い方法

重要

• 国コードごとに、支払方法を定義する

• 銀行振込
• 小切手など

• 最もよく使われるのは「銀行振込」

支払い方法の基本的な用件

• 小切手作成、銀行振込、手形
• マスタレコードの要件
• 転記伝票タイプ
• 印刷プログラム
• 使用可能な通貨

ポイント

• （仕入先）マスタレコードの要件
• 転記伝票タイプ
• 印刷プログラム

仕入先マスタレコードの要件→「必須マスタレコード指定」
例：「銀行詳細」を設定すると、銀行口座情報がない取引先に対して、対象から外そう…とのことです。
転記伝票タイプ→「転記詳細」
国別の設定になっているので、会社別に異なる伝票タイプを指定することができない。
「印刷プログラム」→「支払媒体→以前の支払媒体プログラム使用」
「RFFOJP_T」は日本国内銀行振り込み用の印刷プログラム

4. 会社コード別支払方法

定義

• 最低支払額と最高支払額
• 国外への支払および外貨支払の可否
• グルーピングオプション
• 銀行選択の最適化
• 支払媒体書式

必須

• 「最低支払額と最高支払額」＝「金額限度」
• 「支払媒体書式」＝「書式データ→入出金データ転送媒体書式」
• 「支払会社コード」で設定した金額と、ここで設定した金額に不一致が生じている場合は、「厳しいほう」に合わせるようになっている。

支払媒体書式の注意点

• 「（設定画面の左下の）書式上の振出人」の部分は、「半角のみ」に成っている。

5. 銀行選択 + 6. 取引銀行

全ての項目は必須です。

優先順序（R/3内では、「順序」）

設定項目

• 支払で優先される取引銀行 (重要)
• 通貨
• 手形勘定

銀行口座

支払可能額

補助元帳転記の相手勘定←銀行口座の設定

• 手形決済勘定
• 銀行ごとの支払可能額

「補助元帳転記の相手勘定」→銀行口座との紐付き

「銀行仮勘定」←Ｒ／３のお決まり。

• 普通は、「買掛金／預金」に成ったりするが、
• Ｒ／３は「買掛金／銀行仮勘定」のような形にしている。

「支払可能な金額」は、支払を実行しても更新されません。

• 実務的には、少なめに設定するそうです

起算日

起算日は、支出の流れを追うため、資金管理モジュール（ＴＲ）で使われます。

手数料

日本の手数料を確認してみる

支払プログラムカスタマイジング画面（TrCD:ＦＢＺＰ）のメニューバーからアクセスする。

メニュー→編集→会社コード→銀行手数料（日本）→銀行手数料、勘定設定

振込種類

1. 同行同支店
2. 同行他支店
3. 別銀行

振込タイプ

1. 電信
2. 窓口